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[公告]17首旅Y4:北京首都旅游集团有限责任公司2017年公开发行可续期公司债券(第二期)评级报告

发布日期:2017-8-12 上午 02:30:49 浏览:195

关注

1

公司下属企业众多,

管理链条较长

业务板块经营模式存在较大差异,公司面临一定

的多元化经营风险

和潜在管理风险

2

互联网电商及实体零售行业竞争对公司

商品销售业务冲击明显;

公司

旅行社业务由于行

业特征毛利率较低,且易受到汇率波动的影响;

首汽

约车业务处于培育期,处于暂时亏损状态

3

公司北京环球主题公园及度假区项目

资需求较大

将给公司带来

一定的资本支出压力;

同时,该项目建设周期长,资金回笼速度较慢

4

近年来,公司债务

规模

增长

较快

债务

结构

有待

改善

;少数股东权益

2016

年增幅较大,

权益的稳定性减弱

此外,公司盈利能力有待提

高,非经常性损益对利润水平影响较大。

分析师

张兆新

电话:

010

85172818

邮箱:

zhangzx

@unitedratings.com.cn

支亚梅

电话:

010

85172818

邮箱:

zhiym

@unitedratings.com.cn

传真:

010

85171273

地址:

北京市朝阳区建国门外大街

2

pic

大厦

12

层(

102

htp

//w.unitedratings.com.cn

一、主体概况

北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称

公司

“首旅集团”

)前身系

198

年成立的北京

旅游集团有限责任公司,是经北京市人民政府(以下简称

北京市政府

)京政函【

198

3

号文件

批准,由北京市北京饭店(以下简称

北京饭店

)、北京首汽股份(集团)公司(以下简称

首汽

股份

)和北京市北京展览馆(以下简称

北京展览馆

)等

33

家企业组建成立。

成立

以来,公司先

并购

康辉旅行社集团、中国民族旅行社和海洋国际旅行社等中央脱钩企业,并于

20

年变更为现

名。

204

年,经北京市人民政府京政函【

204

28

号文等相关文件批复,公司与北京古玩城市场集

团有限责任公司(以下简称

古玩城集团

)、北京新燕莎控股(集团)有限责任公司(以下简称

燕莎集团

)、中国北京全聚德集团有限责任公司(以下简称

全聚德集团

)和北京东来顺集团有限

责任公司(以下简称

东来顺集团

)进行战略重组,北京市政府将上述四家集团整体划转

公司。

207

年,根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称

北京市国资委

)《关于同意将

北京东方饭店的资产无偿划入北京首都旅游有限责任公司的批复》(京国资产权字【

207

97

号)文

件,

北京市

国资委同意将北京东方饭店划入公司。

209

年,根据京国资【

209

44

号文件,

北京市

国资委同意将北京农业集团有限公司

(以下简

北农集团

)划

转给公司,公司对北农集团行使

出资人职责,北农集团保留独立法人地位。

2010

年,根据北京市国资委《关于北京首都旅游集团有

限责任公司与北京西单友谊集团实施重组的通知》(京国资【

2010

186

号),北京西单友谊集团(以

下简称

西友集团

)的国有资产无偿划转给公司。

201

以来,公司多次收到北京市国资委拨付的

国家资本金;

截至

201

7

3

底,

公司

注册

资本

44.25

亿

,北京市国资委为公司唯一出资人。

公司经营范围:受北京市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;饭店管理;信息咨询;

旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。

截至

201

7

3

月底

,公司

总经理办公室下

战略

发展部

股权管理部

、不动产管理部、品牌管理

部、法律事务部、内控与审计

中心

大型活动服务部。

预算与财务中心、人力资源与绩效考核中心

和网络与数据中心

10

个业务职能部门及中心;同时,设

6

个综合

管理

部室和

3

个集团公司(总部)企

业(见附件一)

公司在职员工总数

36

,

004

截至

2016

年底,公司资产总额

729.62

亿元,负债合计

452.89

亿元,所有者权益

(含少数股东权益)

合计

276.72

亿元,其中归属于母公司的所有者权益为

12.64

亿元。

2016

年,公司实现营业收入

436.61

亿元,净利润

(含少数股东损益)

6.68

亿元,其中归属于母公司所有者的净利润为

4.09

亿元;经营活

动产生的现金流量净额

44.24

亿元,现金及现金等价物增加额

1.14

亿元。

截至

2017

3

月底,公司资产总额

75.6

亿元,负债合计

473.43

亿元,所有者权益

(含少数股东

权益)

合计

282.23

亿元,其中归属于母公

司的所有者权益为

126.18

亿元。

2017

1~3

月,公司实现营

业收入

104.56

亿元,净利润

(含少数股东损益)

0.86

亿元,其中归属于母公司所有者的净利润为

1.15

亿元;经营活动产生的现金流量净额

10.32

亿元,现金及现金等价物增加额

22.02

亿元。

公司注册地址:北京市朝阳区雅宝路

10

3

层;法定代表人:段强。

二。

债券概况

1

债券概况

本次债券名称为“北京首都旅游集团有限责任公司

201

7

年公开发行可续期公司债券”(以下简称

“本次债券”),拟以公开方式发行,发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律

法规定的合格投资者,总规模不超过人民币

30

亿元(含),拟分期发行

,本次公司债券面值为

10

元,按面值平价发行

,其中第一期已于

2017

7

10

日发行

完毕

公司债券采用单利按年计息,

不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付

具体本息兑付工

作按照主管部门的相关规定办理。本次债券附设公司延期支付利息权,除非发生强制付息事件(强

制付息事件:付息日前

12

个月内

,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延

的所有利息及其孳息:

1

、向普通股东分红;

2

、减少注册资本。本次债券的每个付息日,公司可

自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不

受到任何递延支付利息次数的限制;前述利息递延不属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

如公司决定递延支付利息,公司应在付息日前

5

交易日

披露《递延支付利息公告》。递延支付的金

额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日,若公司继续选

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