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[公告]博天环境:申港证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件一次..

发布日期:2018-8-28 上午 02:07:07 浏览:731

偿义务人应在收到

上市公司出具的现金补偿书面通知之日起10个工作日内,将现金补偿款一次汇

入上市公司指定的银行账户。

2、上市公司与交易对方约定了违约责任

根据《业绩补偿协议》,业绩补偿义务人若未能在约定期限之内补偿完毕的,

应当继续履行补偿义务并应按每日万分之五的利率向上市公司计付延迟补偿部

分的利息。

综上,上市公司针对补偿义务人不能履约的风险制定了切实有效的制约措

施。

三、补充披露前次募集资金截至目前的使用情况,前次募集资金涉及的相

关承诺是否如期履行,本次交易是否符合上述承诺

(一)前次募集资金截至目前的使用情况

上市公司前次募集资金系为上市公司2017年首次公开发行a股股票所募集

的资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准博天环境集团股份有限公司首次公开

发行股票的批复》(证监许可【2017】156号)核准,并经上海证券交易所同意,

公司首次公开发行人民币普通股(a股)股票40,010,000股,每股发行价格为人

民币6.74元,募集资金总额为人民币269,667,400.00元,扣除发生的券商承销佣

金后实际净筹得募集资金人民币250,667,400.00元,扣除其他发行费用后募集资

金净额为238,669,128.12元,资金已于2017年2月13日到账,并经瑞华会计师

事务所(特殊普通合伙)验证,出具了瑞华验字【2017】01730003号验资报告。

公司前次募集资金使用情况如下:

1、已使用金额及当前余额

截至2018年7月31日,公司2017年度向社会首次公开发行股票募集资金

使用情况如下:

单位:万元

项目

金额

募集资金总额

26,966.74

减:支付的发行费用

3,099.83

募集资金净额

23,866.91

减:置换前期募集项目投入

4,444.92

减:直接投入募投项目

11,598.27

加:募集资金利息收入扣减手续费净额

37.44

减:临时性补充流动资金

20,000.00

加:临时性补充流动资金返还

20,000.00

募集资金活期余额

7,861.16

尚未使用的募集资金余额

7,861.16

注:尚未使用的募集资金余额=募集资金活期余额 (临时性补充流动资金-临时性补充流动

资金返还)

2、募集资金专户存储情况

截至2018年7月31日,2017年度向社会公开发行股票募集资金分别存放

情况具体如下:

单位:万元

户名

开户银行

存储余额

账户性质

博天环境集团股份有限公司

北京银行翠微路支行

0.53

活期存款

博天环境规划设计研究院(北

京)有限公司

北京银行翠微路支行

1.38

活期存款

临沂博华水务有限公司

江苏银行北京上地支行

1,120.26

活期存款

博天(武夷山)水美有限公司

中国农业发展银行武夷

山支行

6,738.99

活期存款

合计

7,861.16

3、募集资金实际使用情况

截至2018年7月31日,上市公司前次募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

募集资金净额:

23,866.91

已累计使用募集资金净额:

16,043.19

变更用途的募集资金净额:

11,133.21

2017年度使用募集资金净额:

9,034.28

变更用途的募集资金净额比例:46.65

2018年度使用募集资金净额:

7,008.91

投资项目

截至日募集资金累计投资额

项目达到预定

可使用状态日

期或截至日项

目完工程度

承诺投资项目

实际投资项目

募集前承诺

投资金额

募集后承诺

投资金额

实际投资金

实际投资金

额与承诺投

资金额的差

1

研发中心建设项目

研发中心建设项目

1,609.04

478.53

478.53

2019年

2

临沂市中心城区水环境治理综

合整治工程河道治理ppp项目

临沂市中心城区水环境治理综合整

治工程河道治理ppp项目

22,257.87

12,257.87

11,170.44

1,087.43

不适用(注:1)

3

福建南平武夷山市水美城市工

程ppp项目

福建南平武夷山市水美城市工程

ppp项目

11,133.21

4,394.22

6,738.99

2019年(注:2)

合计

23,866.91

23,869.61

16,043.19

7,826.42

注1:募投项目“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理ppp项目”项目涉及涑河、青龙河、陷泥河、柳青河、祊河、李公河等6条河

流的治理,每条河流子项目工程的建设期为12个月,但因每条河流分阶段开工,开工时间不一致,无法准确预计整个项目的建设完成时间。

注2:(1)2018年3月19日,公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》,为提高公司募集资金的

使用效率,同意公司变更部分募集资金使用的用途,将原计划投入“研发中心建设项目”剩余的募集资金1,130.51万元(占本次首次公开发行募集资金净

额的4.74)及其利息净额2.70万元和“临沂市中心城区水环境治理综合整治工程河道治理ppp项目”剩余的部分募集资金10,000.00万元(占本次首次

公开发行募集资金净额的41.90)合计11,133.21万元投入“福建南平武夷山市水美城市工程ppp项目”使用;(2)2018年5月18日,公司控股子公

司博天(武夷山)水美有限公司与公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

综上,上市公司前次募集资金(ipo募集资金)已经基本使用完毕,且使用进度和效果与披露情况基本一致。

(二)前次募集资金涉及的相关承诺皆及时严格履行,本次交易不存在违反前次募集资金涉及相关承诺的情况

上市公司前次募集资金为2017年2月首次公开发行并上市时的募集资金,涉及的相关承诺情况如下:

承诺事

承诺方

主要承诺内容

承诺时间

及期限

是否及时

严格履行

本次交易

是否存在

违反该承

诺的情况

股份限

售承诺

汇金联合

自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,汇金联合不转让或委托他

人管理汇金联合所持有的公司股份,也不由公司回购汇金联合所持有的公司股

份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,

或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,汇金联合持有公司股份的锁定期限自

动延长6个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若汇金联

合减持上述股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

2017-02-17

2020-02-16

不存在

中金公信

自博天环境股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,中金公信不转让或委

托他人管理中金公信所持有的博天环境股份,也不由博天环境回购中金公信所持

有的公司股份。博天环境上市后6个月内如博天环境股票连续20个交易日的收

盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,中金公信持有博

天环境股份的锁定期限自动延长6个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)

届满后2年内,若中金公信减持上述股份,减持价格将不低于博天环境首次公开

发行股票的发行价格。

2017-02-17

2020-02-16

不存在

赵笠钧

自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,本人不转让或委托他人管

理本人所间接持有的公司股份,也不由公司回购本人所间接持有的公司股份。公

司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上

市后6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有公司股份的锁定期限自动延长

6个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若本人减持上述

2017-02-17

2020-02-16

不存在

承诺事

承诺方

主要承诺内容

承诺时间

及期限

是否及时

严格履行

本次交易

是否存在

违反该承

诺的情况

股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。

王少艮、缪冬塬、张

蕾、窦维东、薛立勇。

李璐、蒋玮、高峰

自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内,本人不转让或委托他人管

理本人所间接持有的公司股份,也不由公司回购本人所间接持有的公司股份。公

司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上

市后6个月期末收盘价低于发行价,本人间接持有公司股份的锁定期限自动延长

6个月。上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,若本人减持上述

股份,减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价格。除前述锁定期外,

在本人担任公司的董事、监事、高级管理人员期间:每年转让的公司股份不超过

本人直接或间接持有的公司股份总数的25;且在离职后半年内不转让本

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